Rozbité prasátko
25. červenec 2023

Poslechněte si podcast: Co nutně musíte vědět o správě portfolia?

🤯 Co se z epizody dozvíte?

Spravovat si vlastní portfolio není jen tak, na druhou stranu to ani není něco, co byste sami nezvládli. I pasivní investoři musí občas učinit rozhodnutí ohledně skladby portfolia tak, aby portfolio respektovalo jejich toleranci rizika či délku investičního horizontu. Na co všechno byste měli při skladě portfolií myslet? A na co si musíte dát pozor? Seznamte se s klíčovými prvky při správě portfolií!

⚙️Nástroje a zajímavé odkazy

❤️ PODPOŘTE PRASÁTKO

https://herohero.co/prasatko  

Přidejte se do klubu Prasátek! Všechny epizody podcastu dostanete o týden dřív, dočkáte se livestreamů, pravidelných doporučení na zajímavou četbu nebo slevy na mojí šablonu. A to se vyplatí!

📖 KNIHA

https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🧠 Proč investovat složitě, když to jde jednoduše? Investování nikdy nebylo jednodušší. V knize Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka vás provedu problematikou časem ověřeného a spolehlivého přístupu pasivního investování. Vydejte se na fascinující cestu indexových fondů, kupte si své první ETF a sledujte, jak postupně roste vaše bohatství!

🌡️ MĚŘTE SI SVÁ BOHATSTVÍ

https://rozbiteprasatko.cz/sablona

Co se dá měřit, to se dá řídit. Budujte bohatství s Rozbitým prasátkem je unikátní Excel tabulka pro správu osobních financí. Výpočet a vizualizace celkového bohatství, spořicí míra nebo výpočet doživotní renty, to vše v tabulkách najdete!

📈 DEGIRO - Nákup ETF fondů

https://rozbiteprasatko.cz/degiro

💰 Portu - Pasivní investování bez práce

https://rozbiteprasatko.cz/portu

🏠 Upvest - Investice do realitních úvěrů

http://rozbiteprasatko.cz/upvest

30:38

Rozbité prasátko

Vydává: Rozbité prasátko

Rozbité prasátko, váš odrazový můstek do světa peněz! Chcete vydělávat více peněz, vybudovat si pasivní příjem nebo začít investovat? Tak se nalaďte na vlnu osobních financí společně s Jakubem Dvořákem, autorem knihy Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka. 

Web

Před třemi dny 30:46

Věštění 10letých akciových výnosů od Goldman Sachs 💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní epizodě se podíváme na to nejzajímavější ze světa investic: od nového 10letého výhledu výnosů od Goldman Sachs, přes nové ETF od Avantisu až po detaily faktorového investování. Zaměříme se i na to, jak se stírá hranice mezi aktivním a pasivním investováním a jestli covered calls skutečně porážejí jednoduché buy-and-hold.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:32) Výnosy dalších 10 let
  • (09:30) Další ETF od Avantisu
  • (10:58) Q&A
  • (12:42) Na detailech faktorů záleží
  • (18:51) Stírající se hranice mezi aktivní a pasivní
  • (20:52) Nejlepší investice které nemáte
  • (22:20) Covered calls vs. buy and hold
  • (23:57) Doporučení na podcast
  • (24:46) Šetřete jako Skrblík
  • (25:27) Graf týdne
  • (25:50) Limity na investiční byty
  • (28:52) 20 tipů na knihy pod stromeček

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před týdnem 31:10

Rok zlata: Proč zlato v roce 2025 raketově roste?💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Proč je rok 2025 zatím rokem zlata a jak vysvětlit jeho raketový růst? Jak dnes vypadá skutečné globální portfolio a kdy se od něj odchýlit? A jaké jsou rozdíly mezi UCITS a americkými ETF fondy? To vše a mnohem více se dozvíte v nové investiční rychlovce!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:32) Pozor na podvodníky
  • (00:51) Rok zlata
  • (10:47) Návrat globálního portfolia
  • (19:00) UCITS vs. US ETF
  • (26:11) Glosa
  • (26:50) 50 let s Bridgewaterem
  • (28:25) Graf týdne
  • (30:24) Dokud vás rozvod nerozdělí

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před 2 týdny 31:45

Poslední Buffettovo dopis akcionářům, investiční pravidlo na které se nesahá a nemovitostní kalkulačka 💸 Investiční rychlovka 18/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce řeším, jestli má smysl dát všechno do akcií, co se děje, když se rozpadne „zlatý vztah“ akcií a dluhopisů, a jak Dimensional a Avantis vedou válku o peníze evropských investorů. Probereme i poslední dopis Warrena Buffetta, fenomén „nulových” poplatků a milionových zisků, a co znamená „dostatečně dobré portfolio“.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:34) - Všechno do akcií?
  • (07:28) - Tandem akcií a dluhopisů
  • (10:35) - Dimensional vs. Avantis
  • (13:44) - Poslední dopis Buffetta
  • (16:45) - Rozbité prasátko
  • (19:01) - Nulové poplatky, milionové zisky
  • (21:18) - Dostatečně dobré portfolio
  • (22:41) - Stock-pickerův trh?
  • (24:25) - Graf týdne
  • (25:51) - Investoři z TikToku
  • (26:14) - Tip na podcast
  • (27:17) - Nemovitostní kalkulačka
  • (27:38) - Proč si nepřipadáte bohatí?
  • (29:34) - Aby vás rozvod nezruinoval

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před 3 týdny 27:33

Dluhopisy republiky jsou zpět! Co dál chystá nová vláda? 💸 IR 11/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce se podíváme na to, jak nové volební sliby a první kroky budoucí vlády přepisují investiční prostředí v Česku. Od možného návratu Dluhopisů Republiky přes opětovné otevření penzijní debaty až po reálnou hrozbu vyšších daní z nemovitostí. K tomu přidáme rychlý přehled aktuálních trhů, nejnovější aféru kolem bankovky s Michlem, střízlivé vyhlídky pro private equity a časté chyby v diverzifikaci portfolií. Dostaneme se i k tomu, co se honí hlavou dividendovým investorům, jak přemýšlet o vysokých valuacích, kde může vzniknout prostor pro aktivní správu.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) – Intro
  • (00:29) – Dění na trzích
  • (02:53) – Michl vedle Masaryka
  • (06:26) – Konec dobrých časů private equity?
  • (08:31) – Diverzifikujete správně?
  • (10:23) – Státní dluhopisy, penzijko a daně z nemovitosti
  • (17:14) – V hlavách dluhopisových investorů
  • (19:08) – Vysoké valuace a vysoká nejistota
  • (21:08) – Prostor pro aktivní správce? Dluhopisy!
  • (24:38) – Graf týdne
  • (25:34) – Mýtus o cihle

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
4. listopad 2025 27:49

Investovat najednou do všeho a všude 💸 IR 04/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Probereme, jak investovat najednou úplně do všeho, co zásadního ví o investování legendární Kenneth French, jak se ve skutečnosti měří faktorová expozice portfolia a co nám historie indexu S&P 500 říká o budoucích výnosech. Podíváme se také na černý rok firemních dluhopisů a ztracené miliardy investorů, hodnotové postoje centrálních bankéřů nebo populární Deloitte index!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:33) - Globální portfolio VŠEHO
  • (15:21) - Moudra Kennetha Frenche
  • (19:00) - Jak se měří faktorová expozice?
  • (22:06) - Historie indexu S&P 500
  • (24:11) - Ztracené miliardy
  • (24:43) - Hodnoty centrálních bankéřů
  • (25:20) - Ekonomika v kostce
  • (26:05) - Deloitte index nájmů
  • (26:48) - Svět za všechny prachy

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
28. říjen 2025 32:14

Aukce nájemních bytů, REIT v portfoliu a výbušné FKI fondy 💸 IR 28/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Od boomu fondů kvalifikovaných investorů v Česku, které se tlačí do retailu, přes lekce z historie a faktorové ETF fondy až po to, zda REIT skutečně přináší diverzifikaci (spíš ne). Podíváme se na rizika také na bezpečnost brokerů, aukce státních bytů i aktuální investiční pikantnosti ala “TikTok”. Nechybí graf týdne, Metroindex a na závěr to, co je opravdový „flex“ a že to rozhodně nejsou drahé hodinky.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:29) - FKI do každé rodiny
  • (13:08) - Lekce z historie
  • (13:59) - Faktorové investování si našlo cestu do mainstreamu
  • (14:54) - Problémy s diverzifikací
  • (17:36) - Stojí REIT za to?
  • (20:22) - Bezpečnost brokerů
  • (24:11) - Graf týdne
  • (25:08) - Metroindex
  • (26:02) - Aukce bytů
  • (27:16) - Investoři z TikToku
  • (30:03) - NBA Scam
  • (30:50) - Flex nakonec

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
21. říjen 2025 27:58

DEGIRO (zase) mění podmínky, drahé hypotéky a Strnadovo IPO 💸 IR 21/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Strnad chystá IPO, Michl cestuje po světě a Helena Horská se ptá, zda jsou drahé hypotéky nebo jde o peněžní iluzi. Ani v uplynulém týdnu nebyla ve světě investic o příběhy nouze.Více už v nové investiční rychlovce Rozbitého prasátka. Začněme novými podmínkami a změnami u populárního brokera českých investorů, u brokera DEGIRO.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:32) - DEGIRO mění podmínky
  • (07:32) - Frakční akcie
  • (09:28) - Vstupenky na Money maker & faktor momentum
  • (10:17) - Faktory v portfoliu
  • (12:41) - Valuace podle Vanguardu
  • (14:28) - ČNB vs. analytici
  • (16:06) - Strnadovo IPO již brzy?
  • (17:05) - Zamčená miliarda
  • (18:18) - Složené úročení
  • (19:49) - Michl na výletě
  • (20:51) - Opce, smlouva s ďáblem
  • (22:31) - Drahé hypotéky nebo peněžní iluze?
  • (25:46) - Těžký život zemědělců
  • (26:14) - Jste šťastní?

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
14. říjen 2025 28:26

Drahé americké akcie, Francie stávkuje a odchod českého finfluencera 💸 IR 14/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Evropa ztrácí dech – Německo i Francie bojují s dluhem, politickým chaosem a slábnoucím eurem. Akciové trhy zůstávají drahé, Magnificent Seven překonává HDP celé EU a Damodaran varuje před neuváženým časováním trhu. Taky vysvětlím, proč pákové ETF nejsou vhodné pro dlouhodobé investory a co to je tzv. volatility decay.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:34) Francie stávkuje
  • (04:19) Insider trading
  • (06:11) Relativně drahý trh
  • (12:06) Tip na podcast
  • (14:26) 10 pravd o trzích
  • (15:51) Double trouble
  • (20:31) Tip na newsletter
  • (21:09) Content za paywallem
  • (22:31) Investoři či šetřílkové?
  • (23:28) Graf týdne
  • (25:45) Ať žije Kicom
  • (27:06) Nobelisté brzy i na vašich školách

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
7. říjen 2025 28:24

Vanguard zlevňuje, Skejwin to dokázal a dluhopisy z teleshopingu 💸 IR 07/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V Investiční rychlovce rozebírám, proč jsou dluhopisy Nova pro drobné investory spíš špatným nápadem – od nízkého úroku přes zdanění a absenci zajištění až po nevýhodu oproti diverzifikovaným fondům. Mluvím o politice a jejím vlivu na důchodový systém, od udržitelnosti státních penzí až po selhání penzijních pilířů. Podíváme se také na snižování poplatků u Vanguardu a na roli private equity v portfoliích. Nechybí graf týdne, příběh Skejwina o předčasném důchodu, koncentrovaná portfolia a dluhopisový „žebřík“ pro důchod, ani odlehčená vsuvka o zdražující se kávě.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
    • (00:25) Dluhopisy z teleshopingu
    • (06:37) Politika do investování patří
    • (11:39) Vanguard zlevňuje
    • (14:04) Private equity - demokratizace investování nebo past na investory?
    • (20:46) Graf týdne
    • (22:19) Skejwin to dokázal
    • (23:38) Koncentrace, inflace a důchodový žebřík
    • (26:56) Procházka bankou
    • (27:33) Flat white se prodraží

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
2. říjen 2025 50:31

Prodával haly Amazonu a obchodoval s Křetínským. PRIVATE EQUITY s Michaelem Kollárem

Celý rozhovor [1h 44min] 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V této epizodě Rozbitého prasátka se s Michaelem Kollárem, zakladatelem GateVest a bývalým ředitelem v Macquarie, jedné z nejznámějších investičních bank na světě, podíváme na svět PRIVATE EQUITY. Řešíme, proč si PE získalo popularitu, jak fungují fondy, jak manažeři PE vytvářejí hodnotu pro investory a jaké má tato třída aktiv výhody i úskalí. Dozvíte se, proč Larry Fink, CEO Blackrocku doporučuje zařadit PE do portfolia, jak přistupovat k vysokým poplatkům, likviditě a diverzifikaci a jak se na kvalitním PE mohou participovat čeští investoři.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (01:17) Proč je private equity tak populární?
  • (04:21) Jak se PE liší od typických akciových fondů?
  • (06:31) Fungování PE
  • (10:01) Prodej logistických hal Amazonu
  • (13:39) Typy PE
  • (18:25) Jak PE vytváří hodnotu pro investory?
  • (26:21) Průběh exitu z PE fondu, IPO a přímé prodeje
  • (31:28) Kde může retailový investor hledat PE fondy?
  • (38:59) Marketing vs. skutečné výsledky
  • (49:33) Přechod na herohero

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Odkaz